洞察趋势反转 捕捉市场拐点

都市风情网 风花雪月 2020-02-22 11:30:34 0

  2B单K线会在关键时刻连续透露信息

波动虽是市场的基本特性,但波动的基本结构形态只有趋势和振荡两种,而趋势又分为上升趋势和下降趋势。因此,行情逆转也就有两种不同性质的演变,一种是主趋势的改变,即牛转熊或熊转牛;另一种是趋势的中继振荡调整,即涨势中出现回踩或跌势中出现反弹,我将这种转向称为“逆袭”。“逆袭”通常起始于2B单K线形态,属于次级小势,多空转换在一个交易日内完成,所以也称为单日转向的拐点。

  波动虽是市场的基本特性,但波动的基本结构形态只有趋势和振荡两种,而趋势又分为上升趋势和下降趋势。因此,行情逆转也就有两种不同性质的演变,一种是主趋势的改变,即牛转熊或熊转牛;另一种是趋势的中继振荡调整,即涨势中出现回踩或跌势中出现反弹,我将这种转向称为“逆袭”。“逆袭”通常起始于2B单K线形态,属于次级小势,多空转换在一个交易日内完成,所以也称为单日转向的拐点。

  单日转向的主要原因

  首先解释一下,单日转向的主要原因是获利回吐,一个大的涨势或一个大的跌势往往由几个小升浪或小跌浪组成,涨跌一段时间就回吐一下,消化之后再来下一波的涨跌,集中出现在每一个小的升浪顶或小的跌浪底,这种平仓性卖出或平仓性买入便造成单日转向。因此,在上涨行情中我们不要太乐观,同样在下跌行情中也不要太悲观,因为价格的前行是前进性与曲折性的统一体,这就给一些投机者提供了做短线的机会。一般而言,这样的技术调整基本在前一段升幅或跌幅的1/3和1/2分位停止。当然,这个单日反转K线也有可能演变成主趋势,成为逆转行情的引爆点。?

  受利益的驱使,很多交易者总会不断去做抄底摸顶的操作,其实质就是想捕捉这种趋势反转的急促拐点,我将其称为边际效应收益。边际效应收益具有大盈亏比的特征,但对于自律性不强的交易者往往会事与愿违,甚至会遭受更大的损失,这是因为趋势有较强的连续性特征,趋势在未被证明反转前,任何研判都是假设,所以在持续形态的振荡区间内,反向突破也多为假突破或只是形态的不同演变,因为真正的突破只在反转时才会出现。因此,有很多交易者输在了趋势盘整反向突破的入场位上,即买在了最高点、卖在了最低点,或者在最低点做空、损在最高点。不过,再大的趋势终有衰竭反转的时候,阴极必阳、阳极必阴,这是市场必然的规律,即真正的反转终归会来,拐点也终会出现。

  如何辨别拐点的出现

  能否准确捕捉拐点将变得尤为重要,因为这个拐点就是趋势反转的真实引爆点。通常拐点出现前,在技术特征和图表上都透露着种种信息,如果交易者善于观察也并不是无迹可寻的。

  一是拐点也就是我们常说的反转,即为反转,要有“势”可反才行。也就是说,反转之前必须有一波明显的趋势行情存在,这是拐点发生的必要条件。

  二是一波趋势的结束永远只有一个最高点或最低点,当价格无力再创新高(新低)而反转K线出现时,可先视为反转信号对待。

  三是在高位或低位出现高开低走或低开高走的单日转向K线时,可视为竭尽型跳空,将预示后期会进入阶段性回调或反弹,甚至是反转。

  四是运用艾略特波浪理论,在5浪或B浪的高点发生拐点的概率较大。

  五是乖离率过大,也就是经过趋势逐浪的推进后,价格已远远离开主力护盘均线,而且MACD指标已经发生多次背离现象,此时出现反转K线的概率优势较为明显。

  六是主趋势的逆转通常以双顶或双底、三高或三低、头肩顶或倒头肩底、大圆顶或大圆底等,一个序列的K线组合而形成的反转形态为特征,一般需要较长时间来孕育。

  七是价格在趋势的末端突然加速运动,而且远远超过之前的任何单日幅度,这时往往是趋势力量完全释放的表现。所谓“不见长阳不回头,不见长阴不止跌”,说的就是这个现象。在行情加速衰竭后,如果当日收盘符合2B法则或次日无力再创新高(新低),并形成吞没形态的单K线,就基本判断拐点已经出现。

  总之,所有反转信号必将最早体现在K线形态上。比如,在下跌趋势中,反转的源头一定是一根红K线,而且红K线的高点要比前一天高;相反,在上涨趋势中,反转的源头一定是一根黑K线,而且黑K线的低点要比前一天低。因此,K线会在关键时刻连续透露拐头信息,这是抢反转的基本要领。

  不过,毕竟是激进的左侧交易和逆势交易行为,所以必须设立止损位,以免预期失败。是否真的反转、反弹或回档,谁也不知道,那么只能利用移动止损边攻边守的灵活策略,来进行趋势跟踪和预防失败而安全退出。如果道氏趋势分析中三个条件都满足,说明反转确立,才可进行加仓动作。

  其实,有很多交易者经常能抓住拐点,建仓位也相当好,但因无法坚持持有,往往只赚取一点小利就匆匆兑现,所以做对了就要稳稳拿住仓位,做错了则要及时止损。

  判定振荡区间的确立

  如何捕捉振荡区间的双向拐点?这种情况捕捉趋势拐点比较容易一些,即在区间顶部只等信号做空,在区间底部只等信号做多,其振荡操作的核心原则是止损在区间外,止盈在区间内。不过,困难的是,到底该如何判定振荡区间的确立呢?

  第一,振荡区间的产生必然在一波明显的趋势行情之后,也就是它开始于一个新高或新低的逆转K线,结束于回踩或反弹的新低点(新高点),特别是此振荡点发生在主要的支撑位和阻力位处,其信号就更可靠一些。这样主趋势的新高(新低)与回踩或反弹的新低(新高)就构成了一定周期内的振荡空间。

  第二,从价格结构中的形态判断,当然整理形态可以是任何形态,而且形态是可以互相转换的,例如,本是三角形整理形态,有可能会演变成箱体或菱形等其他任何形态,但无论演变成何种形态,都必须要有一定的思想准备和应对策略,这样才能运筹帷幄、从容面对。

  直到价格确认脱离区间后,才可以采用追涨杀跌的手法,但一般也只是顺着原主趋势的方向去追胜率才较高。比如说,原趋势是上涨的,在上涨的中继整理阶段,当价格到达区间顶部,可轻仓逆势短空操作,目标位在区间底部;当价格处在整理区间底部时,可顺大势建多仓,止损在区间外,如价格按照预期上行或突破整理区间的顶部,可再次追加仓量。即买进的方式有逢低接或转强买两种,若是假突破,价格再次回到区间内,如在区间内的1/2分位得不到支撑回升,就要考虑减仓,如果再向下刺穿区间底部,必须全部止损。也就是,当你买进的理由消失时,要坚决退出,以免趋势不能继续而造成重大亏损,然后场外观望,等待结构明朗后再重新制定操作策略。

  作为一个专业的交易者,千万不能因为做振荡而败在趋势里,同样也不能因为做趋势而被消灭在振荡行情里,所以操作的基本策略其实就两种——趋势跟踪策略和区间振荡策略。然而,在决定买卖前,必须辨别清楚行情的结构形态,确定是在趋势中还是振荡中,这样才能真正做到不战而先胜,而不是先战而求胜的被动局面。

  总之,策略或计划本身不会产生亏盈,交易结果是义无反顾的坚决执行策略与计划,这样在长时间的框架内才能显现自己的系统优势,系统才能更好地发挥作用。

(责任编辑:刘思雨 )
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

留言与评论 (共有 条评论)
验证码: